CHIARIMENTO N.1 del 25/03/2022 GARA TESORERIA COMUNALE CIG:912751252E. D: Nello Schema di Convenzione, pag. 6 all’art. 4.13 “Riscossioni” è riportato “Il Tesoriere si impegna, senza oneri a carico dell’Ente, ad agevolare l’attività di riscossione, mettendo a disposizione dell’utenza, presso le proprie filiali, strumenti evoluti di incasso”. Si chiede di precisare meglio cosa si intende per strumenti evoluti di incasso”, inoltre si chiede se per tali attività eventuali spese/commissioni saranno a carico degli utenti. R: Per gli strumenti evoluti di incasso si intendono gli strumenti che facilitano gli incassi quali ad esempio ATM o Totem abilitati alla riscossione presso le proprie filiali. Per tale modalità di incassi non devono essere previste spese/commissioni a carico degli utenti e dell’Ente. D: Nello schema di Convenzione, pag. 6 all’art. 5.1 “Gestione incassi dei servizi gestiti dall’ente e di entrate patrimoniali” è riportato “su richiesta dell’ente, gli utenti dei servizi comunali possono provvedere al pagamento delle entrate patrimoniali, di rette, tariffe o contribuzioni tramite lo sportello del Tesoriere, senza alcun onere per l’ente, sulla base di documenti predisposti dall’Ente (bollettini postali, avvisi di pagamento, MAV, ecc,)”. Si chiede di confermare se le operazioni di incasso effettuate allo sportello tramite bonifico per cassa, in assenza di bollettino PagoPA o reversale, possono essere eseguite dal Tesoriere con commissioni a carico del versante. Per quanto possibile, si chiede di conoscere il numero annuo di operazioni della specie. R: Le spese di commissioni per quanto riguarda gli incassi di cui all’art. 5.1 della Convenzione non sono addebitabili a carico dei versanti e dell’Ente. Alla data odierna non sono attivi servizi gestiti dall’Ente e Entrate Patrimoniali per i quali sono emessi liste di carico di pagamenti diretti allo sportello presso il Tesoriere Comunale. D: Nello schema di Convenzione, pag. 6, all’art. 5.2 “Gestione incassi dei servizi gestiti dall’ente e di entrate patrimoniali” è riportato “Su richiesta dall’Ente, il Tesoriere deve assicurare gli incassi allo sportello degli introiti di monete dei parcheggi a pagamento sia se il servizio venga svolto in concessione da una ditta esterna sia se il servizio venga svolto direttamente dal Comune.“ Si chiede se tale servizio è attivo e, in caso di risposta affermativa, vogliate specificare la periodicità dei versamenti e i volumi incassati ; R: Il servizio di concessione dei parcheggi a pagamento è attivo dal 17/12/2021 ed è stato previsto per convenzione che la ditta versi le monete incassate settimanalmente allo sportello della Tesoreria. Attualmente il Tesoriere non gestisce tale tipo di servizio e il versamento da parte della ditta avviene tramite bonifico bancario. Alla data odierna risulta che la ditta concessionaria abbia effettuato i seguenti bonifici: Per il periodo dicembre-gennaio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 11.258,89 Per il mese di febbraio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 10.766,54 D: Si chiede inoltre di poter conoscere i seguenti dati: - titoli e valori da custodire ed amministrare; - numero ed importo di eventuali pignoramenti in essere; - importo del transato POS anno 2020 e 2021; - numero di beneficiari dei mandati con modalità di pagamento “per cassa” emessi negli anni 2020 e 2021; R: - Alla data odierna non vi sono titoli e valori da custodire e da amministrare. - Alla data odierna non vi sono pignoramenti in essere. - Alla data odierna risultano attivati n.2 POS con il seguente transato: • POS dell’Ufficio Anagrafe anno 2021 (1° anno di attivazione) Euro 16.010,50. • POS dell’Ufficio Polizia Locale Euro 35.400,87 per l’anno 2020, Euro 35.056,55 per l’anno 2021. - Il numero dei beneficiari dei mandati con modalità di pagamento “per cassa” emessi è il seguente: per l’anno 2020 n.826 per l’anno 2021 n.597

CHIARIMENTO N.2 del 07/04/2022 GARA TESORERIA COMUNALE CIG:912751252E D:Con riferimento all’art. 1.1. dello schema di convenzione si chiede se nel caso in cui il Tesoriere decidesse di procedere alla chiusura della Filiale sul territorio del Comune di Noicattaro, è ammessa la risoluzione anticipata del contratto previ invio di apposita comunicazione, fatto salvo l’obbligo da parte del tesoriere di garantire il servizio presso altra filiale della Banca fino all’individuazione di un nuovo affidatario. R: Per il caso prospettato si faccia riferimento all’art. 21.3 e 21.4 della Convenzione. L’ente si riserva di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno 30 giorni solari, qualora il tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento del servizio e comunque quelli previsti dagli atti di gara. Il Tesoriere dovrà comunque garantire un‘ attiva collaborazione in funzione della fase di transizione del servizio ad altro soggetto indicato dall’ente per un periodo minimo di 30 giorni. D: Con riferimento al punto 3 dell’offerta tecnica si chiede conferma che gli incassi di monete relativi agli introiti dei parcheggi possano essere consegnati e/o ritirati ad/da un service indicato dal Tesoriere incaricato dallo stesso per le attività di ritiro, contazione delle monete e rendicontazione. R: Gli incassi di monete e le relative operazioni di ritiro, contazione e rendicontazione relativi agli introiti dei parcheggi devono essere a totale carico del Tesoriere e rientrano nel compenso previsto nell’offerta tecnica di gara.

Risposta n. 1: R: Relativamente all’intero esercizio 2021 si rimettono i seguenti dati: a) Numero bonifici disposti con mandati di pagamento escluso quelli a ns. dipendenti: 3071 b) Numero dei conti correnti ordinari presso l’attuale tesoriere (diversi dal conto centrale di tesoreria):Nessuno c) Numero di conti correnti postali per i quali la firma di traenza è affidata alla banca tesoreria: n.12 d) Importo e tipologia titoli in deposito presso attuale tesoriere: non vi sono titoli in deposito. e) Numero POS Fisici NO PagoPA attualmente installati presso l’Ente: Attualmente n.2 POS f) Numero POS Fisici Si PagoPA attualmente installati presso l’Ente: nessuno g) Importo transato o incassato nel 2021 tramite i POS Fisici installati, distinto fra POS No PagoPA e SI PagoPA: • POS No PagoPA dell’Ufficio Anagrafe anno 2021 (1° anno di attivazione) Euro 16.010,50. • POS No PagoPA dell’Ufficio Polizia Locale Euro 35.056,55 per l’anno 2021. Risposta n. 2 Alla data odierna non sono attivi servizi relativi a flussi per incasso SDD (Ex RID) e MAV. In caso di attivazione verranno concordate le procedure tecniche di tale servizio. Risposta n. 3 In relazione ai dati di anticipazione di cassa per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si comunica quanto segue: a) importo richiesto alla banca tesoriera: Per tali anni non sono state utilizzate anticipazioni di tesoreria. Per tali anni sono solo state approvate a titolo cautelativo le deliberazione di Giunta Comunale che autorizzavano il tesoriere ad effettuare anticipazioni qualora l’ente si trovasse in situazioni di temporanea carenza di liquidità. Per l’anno 2021 l’importo massimo autorizzato e non utilizzato è di Euro 3.930.152,28. Per l’anno 2022 l’importo massimo autorizzato e non utilizzato è di Euro 4.320,843,21. b) importo massimo per ciascun anno effettivamente utilizzato: zero c) numero giorni di utilizzo effettivo per ciascun anno:zero d) saldo di cassa presso la banca tesoriera (distinto fra Libera e Vincolata): saldo di cassa al 12.04.2022 Euro 7.190.293,94 di cui cassa vincolata Euro 228.147,18 e) importo eventualmente utilizzato della anticipazione di cassa alla data odierna: zero f) Saldo cassa vincolata alla data odierna per pignoramenti di terzi: Zero Risposta n. 4 Relativamente alla richiesta dei documenti indispensabili per la valutazione creditizia di cui alle lettera a), b) e c) si comunica che tali dati sono ricavabili dalla pubblicazione del Rendiconto 2020 sul sito del Comune di Noicattaro in Amministrazione trasparente – Amministrazione trasparente dal 1° luglio 2019 – Bilanci – Bilanci preventivo e consuntivo – rendiconto 2020 – file conto del bilancio 2020 - file relazione revisori al rendiconto 2020, file relazione sulla gestione 2020, e per quanto riguarda la deliberazione di Consiglio tale dato e ricavabili dalla pubblicazione sul sito del Comune di Noicattaro in Amministrazione trasparente – Amministrazione trasparente dal 1° luglio 2019 – provvedimenti – provvedimenti organi di indirizo politico – Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 21.06.2021. Ad ogni buon fine si pubblica file pdf delle due relazioni del Rendiconto 2020, del Rendiconto 2020 e della deliberazione di Consiglio Comunale n.27/2021 di approvazione del Rendiconto 2020 sul sito Internet https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com Risposta n. 5 Si conferma che Banca Tesoriera non debba fornire l’ambiente web di interfaccia a SIOPE+ per l’invio degli ordinativi OPI/XML in SIOPE+ in quanto l’Ente si avvale del servizio “PREMIUM” di integrazione tecnologica fornito da SIA S.p.A. (ora NEXI S.p.A.) per l’invio degli ordinativi OPE in SIOPE+. Tale servizio è integrato con il software contabile, CIPEL, in uso presso l’ente e fornito da Exprivia S.p.A. Risposta n. 6 Si conferma che non viene richiesto alla Banca Tesoriera l’attivazione di alcun ambiente di interfaccia al PagoPA o servizi inerenti il Nodo dei Pagamenti ma esclusivamente la fornitura di POS Fisici collegabili al PagoPA. Si conferma che il POS Mobile richiesto non dovrà essere collegato al PagoPA. E’ stato attivato il PagoPa per il servizio mensa e trasporto scolastico da parte del gestore Software “ProgettI e Soluzioni” i cui versamenti avvengono accreditati sugli appositi conti c/c postali. Attualmente per tali incassi non è prevista la modalità di incasso tramite Pos. Risposta n. 7 Non è possibile la modalità proposta in quanto la gestione dei parcometri è affidata ad una ditta esterna. Per convenzione la ditta concessionaria deve versare settimanalmente presso lo sportello del Tesoriere. Attualmente il Tesoriere non gestisce tale tipo di servizio e il versamento da parte della ditta avviene tramite bonifico bancario. Risposta n. 8 Per la gestione del monetato si comunicano i seguenti dati: a) Il numero dei parcometri del Comune: 23. b) si conferma che si dovrà contare solo monete. c) importo ultimo anno degli incassi derivante dai parcometri oggetto di servizio di contazione: il servizio di concessione dei parcheggi a pagamento è attivo dal 17/12/2021. Alla data odierna risulta che la ditta concessionaria abbia effettuato i seguenti bonifici: Per il periodo dicembre-gennaio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 11.258,89 Per il mese di febbraio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 10.766,54 d) frequenza indicativa dei ritiri del contante: settimanale. e) Il versamento del contante deve avvenire presso lo sportello di Tesoreria.

R: La richiesta di chiarimenti è pervenuta oltre il termine previsto dall’articolo 2.2 del disciplinare di gara e pertanto non può essere presa in carico.

Risposta n. 8 - In alternativa che il concessionario dei parcometri versi il contante presso lo sportello di Tesoreria, si conferma la prima ipotesi ovvero che è possibile per il Tesoriere utilizzare l’uso di vettori specializzati nel trasporto valori che preleveranno il monetato sfuso presso la sede indicato dal concessionario e lo porterà presso la “Sala Conta”, senza ulteriori costi rispetto a quello previsto negli atti di gara. Risposta n. 9 - Visti i tempi ristretti, si comunica che non è possibile concedere una proroga del termine di scadenza delle offerte.

Premesso che nel punto 2.2. del disciplinare del Bando di Gara approvato viene previsto che le richieste di chiarimenti possono essere formulate fino a 8 giorni prima della scadenza di ricezione delle offerte. Che il termine delle offerte scade il 27 aprile c.a. e, pertanto, il 19 aprile è il termine massimo per poter presentare i relativi quesiti. Che per un errore materiale nel riepilogo del bando pubblicato sul portale TRASPARE è stato erroneamente riportato la data di scadenza di presentazione di chiarimenti entro le ore 12.00 del 20/04/2022 anziché entro le ore del 19/04/2022. Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene di considerare e prendere in esame la richiesta di chiarimenti pervenuta. R: - Per convenzione la ditta concessionaria deve versare settimanalmente presso lo sportello del Tesoriere le monete dei parcometri. Premesso che il servizio dei parcheggi a pagamenti è attivo dal 17/12/2021 e sulla base dei bonifici riversati di cui sotto: per il periodo dicembre-gennaio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 11.258,89 per il mese di febbraio 2022 è stata riscossa la somma di Euro 10.766,54 si stima un volume atteso di circa Euro 120.000,00 annui. Le modalità di riconoscimento del costo previsto per l’espletamento di tale servizio saranno concordate con il Tesoriere su richiesta di attivazione del medesimo servizio. - La gestione degli incassi tramite MAV costituisce una delle possibili forme di incasso che potrà essere attivata su richiesta dell’ente. Le spese di commissioni per quanto riguarda gli incassi non sono addebitabili a carico dei versanti e dell’Ente ma ricompreso nel compenso annuo di cui all’articolo 18 della Convenzione. Alla data odierna non sono attivi servizi gestiti dall’Ente e Entrate Patrimoniali per i quali sono emessi liste di carico di pagamenti diretti allo sportello presso il Tesoriere Comunale. - Si conferma che l’ente intende avere sia il servizio POS PAGOPA con POS fisso sia il servizio POS Mobile non PagoPA. - Così come previsto dall’articolo 1.1 della Convenzione, il Tesoriere dovrà svolgere il servizio presso il proprio sportello/filiale insediata sul territorio del Comune di Noicattaro col proprio personale nei giorni e negli orari di apertura della stessa secondo l’orario praticato per i servizi della specie al pubblico. - Visti i tempi ristretti, si comunica che non è possibile concedere una proroga del termine di scadenza delle offerte.